【IPO新規】ELEMENTS(5246)の初値予想とBBスタンスについて

2022/12/09

IPO新規

t f B! P L

ELEMENTS(5246)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

ELEMENTS(5246)は、当社、国内の連結子会社3社(株式会社Liquid、株式会社MYCITY、株式会社IDEAL)、持分法適用関連会社1社(株式会社SYMBOL)及び国外の持分法非適用関連会社1社(PT. Indoliquid Technology Sukses)により構成されております。

当社グループは、グループビジョンに「自分だけの要素を知ることで、より自分らしい生き方を選択できる世界に」を掲げております。ヒトがネットワークに直接繋がることがビジョンの達成に必要な要素と考えており、その世界観を「IoP(Internet of Persons)」と定義しております。また、「IoP」の実現のために、「IoTセンサー」と「ヒトに関するビッグデータ」と「AI」を組み合わせることで、個人を自動で認証し、個人の特徴を解析し、モノ・サービスを個人に最適化するためのシステムを「AIクラウド基盤(IoP Cloud)」と定義しております。

当社グループのビジネスモデルは、主にBtoBtoC になります。一般ユーザーに各種デジタルサービスを提供する事業者に対して、AIクラウド基盤(IoP Cloud)を導入しており、2018年から導入を開始しております。

[事業系統図]


初値予想

ELEMENTS(5246)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUIDeKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供」で普通
  • 業績は、微妙
  • 公開株数は、微妙
第9期第3四半期連結累計期間、利益を確保していない(売上高は1,257,644千円、営業損失は446,200千円、経常損失は458,158千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は436,011千円)ことと、当選本数が多めを考慮すると、公募割れの可能性があると判断と判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2022/12/9】

仮条件がでました。

想定価格:150円
仮条件 :150~160円

想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。


独自評価

新規上場会社名ELEMENTS
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:生体認証・画像解析・機械学習
技術を活用した、オンライン本人確認サービ
ス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューシ
ョンと、衣食住における個人最適化ソリュー
ションの開発・提供)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):△
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):-
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分グロース市場
事業の内容生体認証・画像解析・機械学習技術を活用し
た、オンライン本人確認サービス「LIQUID
eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣
食住における個人最適化ソリューションの開
発・提供
業種別分類・コード情報・通信業・5246
公募株数50,000株
売出株数4,488,200株
OA株数680,700株
当選本数(売買単位:100株)52,189本
仮条件決定日12/8
BB期間12/12~12/16
公開価格決定日(当選日)12/19
申込期間12/20~12/23
上場日12/27
主幹事証券みずほ証券
幹事証券SBI証券
大和証券


事業規模

想定価格150円
上場時発行済み株式総数20,096,700株
想定時価総額30.1億円
吸収金額7.8億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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