【IPO新規】バルミューダ (6612)の初値予想とBBスタンスについて

2020/11/26

IPO新規

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バルミューダ (6612)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

バルミューダ (6612)は、当社及び連結子会社(BALMUDA Europe GmbH)の2社で構成されています。製品の企画、デザイン、設計、開発、国内外での製品等の販売を軸に、「家電事業」の単一セグメントで事業を展開しているファブレス(自社工場を保有せず、外部の製造工場に製品の生産を委託する)メーカーです。加えて、消費者に製品のコンセプトをできるだけ的確にお伝えするために、製品のプロモーションに係る写真、動画等のコンテンツについても、社内で制作しています。なお、連結子会社BALMUDA Europe GmbHは、主に欧州を中心に当社製品の販売おります。

[事業系統図]

事業系統図


初値予想

バルミューダ (6612)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「家電製品の企画・製造・販売」と言うことで、普通
  • 事業的には、売上の伸びが弱い
  • 「Fast Fitness Japan(7092)」、ローランド(7944)」と同時上場(3社)

新型コロナの影響を受け売上の伸びが弱いことと三者同時上場の影響を考慮すると、公募割れの可能性がります。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2020/11/26】

仮条件がでました。

想定価格:1,780円
仮条件 :1,780~1,930円

想定価格から見ると、仮条件の価格は維持で、判定も維持。

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。


独自評価

新規上場会社名バルミューダ
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:家電製品の企画・製造・販売
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):△
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容家電製品の企画・製造・販売
業種別分類・コード電気機器・6612
公募株数1,235,000株
売出株数200,000株
OA株数215,200株
当選本数(売買単位:100株)16,502本
仮条件決定日11/26
BB期間11/30~12/4
公開価格決定日(当選日)12/7
申込期間12/8~12/11
上場日12/16
主幹事証券みずほ証券
幹事証券SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
丸三証券
エース証券
極東証券
岩井コスモ証券

事業規模

想定価格1,780円
上場時発行済み株式総数7,735,000株
想定時価総額137.7億円
吸収金額29.4億円
案件規模小型案件

企業業績

回次第13期第14期第15期第16期第17期
決算年月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月
売上高(千円)2,906,7395,542,0268,871,75611,164,76710,827,189
経常利益又は経常損失(△)(千円)△66,702339,6611,058,2301,630,4571,041,170
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△67,161235,440828,94535,644626,525
資本金(千円)53,00053,00053,00053,00053,000
発行済株式総数(株)65,00065,00065,00065,0006,500,000
純資産額(千円)3,379238,8191,067,7651,103,4091,729,934
総資産額(千円)1,182,9052,574,0873,910,1524,759,0255,066,148
1株当たり純資産額(円)51.993,674.1516,427.16169.76266.14
1株当たり配当額
(1株当たり中間配当額)
(円)
(─)

(─)

(─)

(─)

(─)
1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)
(円)△1,033.253,622.1612,753.025.4896.39
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
(円)
自己資本比率(%)0.39.327.323.234.1
自己資本利益率(%)194.4126.93.344.2
株価収益率(倍)
配当性向(%)
従業員数
(外、平均臨時雇用者数)
(名)46
(2)
62
(2)
71
(3)
96
(2)
99
(3)

IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。

では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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